Contabilidad y Finanzas
Módulo de gestión financiera, contabilidad y proyecciones • Julio 2026
Venta Neta Julio
$84.620.000
▲ 2,7%
Prime Cost
66,8%
objetivo bajo 60%
EBITDA Consolidado
$5.466.400
6,5% sobre venta
Resultado Operacional
$2.716.400
3,2% sobre venta
Estado de Resultado Julio 2026
| Concepto | Las Rastras | La Florida | The House | Consolidado | % / Venta | Var. vs ant. |
|---|
Evolución Venta y Prime Cost
Alerta The House
The House by Dad's lleva 3 meses con EBITDA negativo. Prime cost 74,2% contra un objetivo de 60%. Dos causas identificadas: food cost 39,8% con merma de 6,2% y sobredotación los días de semana. El ticket es el más alto de la cadena ($16.500), el problema no es el precio sino el costo.
Análisis de Comisiones
Las comisiones de plataforma y apps del mes suman $2.538.600, equivalentes al 3,0% de la venta total.
- • Las Rastras: $1.197.000
- • La Florida: $757.500
- • The House: $584.100
El canal propio de la Fase 1 elimina la comisión de la plataforma web. Las apps de delivery se mantienen como canal, pero con precio diferenciado.
Saldo en Caja y Bancos Hoy
$11.480.000
Proyección a 30 Días
$8.240.000
Semana Crítica
14 al 20 de septiembre
déficit proyectado $1.640.000
Proyección de Caja a 90 Días
Déficit Detectado
Déficit proyectado de $1.640.000 en la semana del 14 de septiembre. Coinciden el pago de remuneraciones, el IVA de agosto y la cuota del crédito. Acciones sugeridas: negociar 15 días de plazo con Carnes del Maule ($3.840.000), o usar la línea de crédito por 10 días.
Flujo Semanal Proyectado
| Semana | Saldo Inicial | Ingresos | Pago Prov. | Remuneraciones | IVA y PPM | Arriendos | Otros Egresos | Saldo Final |
|---|
El sistema detecta esta situación con 48 días de anticipación. Sin proyección, se descubre el mismo día del pago.
Las Rastras
Real: $39.900.000
La Florida
Real: $25.250.000
The House by Dad's
Real: $19.470.000
Simulador de Rentabilidad
A mayor mix de tamaños mayores, menor food cost porcentual.
Resultado simulado
💡 Tip: Cada local debería tener su venta de equilibrio diaria a la vista del equipo todos los días.
Cierre de Caja
Venta por Medio de Pago del Mes
Historial de Cierres - Últimos 10 Días
| Fecha | Local | Efectivo Teórico | Declarado | Diferencia | Responsable | Estado |
|---|
Control de Propinas
Total del mes: $3.810.000
La trazabilidad evita conflictos con el equipo.
Resumen IVA Julio 2026
Listo para declararIVA Débito Fiscal
$16.077.800
IVA Crédito Fiscal
$9.842.400
IVA a Pagar
$6.235.400
PPM
$1.692.400
Total a declarar en F29
$7.927.800
Vencimiento
20-08-2026
Libro de Ventas Julio 2026
| Tipo Documento | Cantidad | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|---|
| Boleta electrónica | 6.120 | $71.420.000 | $13.569.800 | $84.989.800 |
| Factura electrónica | 96 | $14.680.000 | $2.789.200 | $17.469.200 |
| Nota de crédito | 14 | -$1.480.000 | -$281.200 | -$1.761.200 |
| Total | 6.230 | $84.620.000 | $16.077.800 | $100.697.800 |
Libro de Compras Julio 2026
| Proveedor | Neto | IVA | Total |
|---|---|---|---|
| Total | $53.920.000 | $10.244.800 | $64.164.800 |
Conciliación Bancaria
503
Conciliados automáticamente
98,2%
9
Pendientes
512 movimientos del mes
Movimientos pendientes
| Fecha | Monto | Descripción | Acción |
|---|
Cierre Contable
Julio 2026 cerrado el 4 de agosto
Día 5 del mes siguiente
Antes del sistema: día 38